11月8日国寿安保健康科学混合C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/09 15:03:24
11月8日国寿安保健康科学混合C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月8日国寿安保健康科学混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月8日，国寿安保健康科学混合C（005044）最新市场表现：公布单位净值1.5762，累计净值1.5762，最新估值1.6062，净值增长率跌1.87%。
基金季度利润
自基金成立以来收益60.62%，今年以来下降7.9%，近一年下降2.29%，近三年收益79.48%。
2020年度资产负债
截至2020年，国寿安保健康科学混合C基金负债合计370.2万元，应付证券清算款171.62万元，应付赎回款135.01万元，应付管理人报酬13.98万元，应付托管费2.33万元，应付销售服务费2.52万元，其他负债17.01万元。
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