[基金]11月8日交银上证180公司治理ETF联接基金怎么样？基金有哪些投资组合？

11月8日交银上证180公司治理ETF联接基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/09 15:30:50

11月8日交银上证180公司治理ETF联接基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月8日交银上证180公司治理ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月8日，最新市场表现：单位净值1.63，累计净值1.63，最新估值1.631，净值增长率跌0.06%。

基金季度利润

该基金成立以来收益63.1%，近一月下降0.55%，近一年收益4.95%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，交银上证180公司治理ETF联接（519686）基金资产配置详情如下，股票占净比0.18%，现金占净比5.79%，合计净资产2.52亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，交银上证180公司治理ETF联接基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置0.08%，同类平均53.31%，比同类配置少53.23%；金融业行业基金配置0.05%，同类平均14.29%，比同类配置少14.24%；采矿业行业基金配置0.01%，同类平均6.18%，比同类配置少6.17%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，交银上证180公司治理ETF联接（519686）持有股票基金：片仔癀（600436）、招商银行（600036）、中国平安（601318）等，持仓比分别0.02%、0.01%、0.01%等，持股数分别为100、600、500，持仓市值3.78万、3.03万、2.42万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。