农银金祺定开债券最新净值涨幅达0.36%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的11月5日农银金祺定开债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日,该基金累计净值1.0567,最新市场表现:单位净值1.0367,净值增长率涨0.36%,最新估值1.033。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,农银金祺定开债券基金收入合计1,622.14元,债券收入-385.73元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。