2021年第二季度金元顺安沣楹债券基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的11月8日金元顺安沣楹债券基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,金元顺安沣楹债券(003135)基金资产配置详情如下,合计净资产20.93亿元,股票占净比15.47%,债券占净比107.76%,现金占净比0.95%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为15.47%,同类平均为12.39%,比同类配置多3.08%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置14.64%,同类平均8.65%,比同类配置多5.99%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.40%,同类平均1.03%,比同类配置少0.63%;采矿业行业基金配置0.36%,同类平均1.04%,比同类配置少0.68%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,金元顺安沣楹债券基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:中国巨石(600176)、雅克科技(002409)、金山办公(688111),占期初基金资产净值比例分别为1.11%、0.81%、0.81%,本期累计买入金额分别为2084.97万元、1520.25万元、1516.72万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,金元顺安沣楹债券基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:赣锋锂业(002460)、中国巨石(600176)、杭州银行(600926),本期累计卖出金额分别为3421.37万元、1670.71万元、1684.92万元,占期初基金资产净值比例分别为1.82%、0.89%、0.89%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,金元顺安沣楹债券(003135)持有股票基金:恩捷股份(002812)、福斯特(603806)、金博股份(688598)、晶盛机电(300316)等,持仓比分别0.95%、0.81%、0.79%、0.77%等,持股数分别为7.07万、13.41万、4.74万、25.19万,持仓市值1980.45万、1700.22万、1663.56万、1620.98万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,金元顺安沣楹债券基金(003135)持有债券19农发06(占5.42%),持仓市值为1.13亿;债券苏银转债(占0.20%),持仓市值为411.93万;债券紫银转债(占0.19%),持仓市值为395.52万;债券张行转债(占0.10%),持仓市值为208.24万等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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