11月8日建信鑫瑞回报灵活配置混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/08 21:43:23
11月8日建信鑫瑞回报灵活配置混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月8日建信鑫瑞回报灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月8日，建信鑫瑞回报灵活配置混合（003831）最新公布单位净值1.6005，累计净值1.6505，最新估值1.604，净值增长率跌0.22%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2123.97万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计116.73万，所有者权益合计7.32亿，负债和所有者权益总计7.34亿。
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