宝盈品牌消费股票C基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/08 21:13:45
宝盈品牌消费股票C基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的宝盈品牌消费股票C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，宝盈品牌消费股票C（006676）最新市场表现：公布单位净值1.3213，累计净值1.3213，最新估值1.3117，净值增长率涨0.73%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款109.46，应付赎回款113.11万，应付管理人报酬5.08万，应付托管费8463.49，应付销售服务费1万，应付交易费用3.6万，负债合计127.62万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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