2021年第二季度建信信息产业股票基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的11月5日建信信息产业股票基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,建信信息产业股票(001070)基金资产配置详情如下,股票占净比85.03%,现金占净比18.07%,合计净资产6.76亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,建信信息产业股票基金行业配置前三行业详情如下:制造业、采矿业、金融业,行业基金配置分别为68.11%、8.49%、2.49%,同类平均分别为51.54%、5.67%、14.11%,比同类配置分别为多16.57%、多2.82%、少11.62%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,建信信息产业股票基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:海利得(002206)、捷佳伟创(300724)、美畅股份(300861),本期累计买入金额分别为4640.31万元、2794.42万元、2786.22万元,占期初基金资产净值比例分别为9.09%、5.47%、5.46%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,建信信息产业股票基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:森麒麟、天赐材料、东方财富,本期累计卖出金额分别为4340.82万元、2426.81万元、2326.3万元,占期初基金资产净值比例分别为8.50%、4.75%、4.56%
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,建信信息产业股票(001070)持有股票北方华创(占6.60%):持股为12.19万,持仓市值为4457.76万;中国石油(占6.17%):持股为693.45万,持仓市值为4167.63万;新易盛(占4.83%):持股为97万,持仓市值为3266.14万;芯源微(占4.71%):持股为13.04万,持仓市值为3182.99万等。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,建信信息产业股票(001070)持有债券:债券立讯转债、债券卫宁转债等,持仓比分别0.03%、0.02%等,持仓市值16.18万、8.24万等。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。
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