11月5日中加丰尚纯债债券一年来收益4.33%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月5日中加丰尚纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日,中加丰尚纯债债券累计净值1.1972,最新公布单位净值1.0257,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0254。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益21.3%,今年以来收益3.59%,近一月收益0.37%,近一年收益4.33%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金银行存款89.87万,存出保证金3.51万,交易性金融资产35.15亿。
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