2021年第三季度中欧琪和灵活配置混合A基金有哪些投资组合?同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的中欧琪和灵活配置混合A基金赎回详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,中欧琪和灵活配置混合A(001164)基金资产配置详情如下,股票占净比8.08%,债券占净比91.01%,现金占净比0.81%,合计净资产30.02亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,中欧琪和灵活配置混合A基金行业配置合计为8.08%,同类平均为59.46%,比同类配置少51.38%。基金行业配置前三行业详情如下:金融业(3.42%)、制造业(2.97%)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(0.29%),同类平均分别为5.79%、42.88%、2.09%,比同类配置分别为少2.37%、少39.91%、少1.8%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,中欧琪和灵活配置混合A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:邮储银行(601658),占期初基金资产净值比例为1.33%,本期累计买入金额为1598.83万元;招商银行(600036),占期初基金资产净值比例为0.41%,本期累计买入金额为499.33万元;美的集团(000333),占期初基金资产净值比例为0.38%,本期累计买入金额为459.16万元等。
同公司基金
截至2021年11月5日,基金同公司按单位净值排名前五有:中欧价值智选混合E基金,混合型-灵活,最新单位净值为5.7307,累计净值6.0807,日增长率-0.49%;中欧价值智选混合C基金,混合型-灵活,最新单位净值为4.9512,累计净值4.9512,日增长率-0.50%;中欧先进制造股票A基金,股票型,最新单位净值为3.8187,累计净值3.8187,日增长率-1.40%等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。