长信可转债C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/08 15:31:13
长信可转债C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月5日长信可转债C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长信可转债C基金截至11月5日，最新公布单位净值1.7349，累计净值2.6419，最新估值1.7409，净值增长率跌0.35%。
长信可转债C基金成立以来收益225.48%，今年以来收益4.68%，近一月收益2.31%，近一年收益5.58%，近三年收益45.86%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款4亿，应付证券清算款3789.23万，应付赎回款1.5亿，应付管理人报酬182.11万，应付托管费52.03万，应付销售服务费49.34万，应付交易费用24.23万，应交税费4.01万，负债合计5.91亿。
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