11月5日建信上证50ETF联接A最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/08 13:28:23

11月5日建信上证50ETF联接A最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月5日建信上证50ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

建信上证50ETF联接A截至11月5日,最新公布单位净值1.4299,累计净值1.4699,最新估值1.4323,净值增长率跌0.17%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利19.26万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值4881.42万元,期末单位基金资产净值1.55元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金银行存款553.43万,结算备付金1.43万,存出保证金1.96万,交易性金融资产6329.43万。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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