11月5日建信上证50ETF联接A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/08 13:28:23
11月5日建信上证50ETF联接A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日建信上证50ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信上证50ETF联接A截至11月5日，最新公布单位净值1.4299，累计净值1.4699，最新估值1.4323，净值增长率跌0.17%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利19.26万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值4881.42万元，期末单位基金资产净值1.55元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款553.43万，结算备付金1.43万，存出保证金1.96万，交易性金融资产6329.43万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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