11月5日中欧润逸债券一年来收益3.65%,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的11月5日中欧润逸债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中欧润逸债券截至11月5日市场表现:累计净值1.0449,最新公布单位净值1.0294,净值增长率涨0.07%,最新估值1.0287。
基金阶段涨跌幅
中欧润逸债券今年以来收益3.04%,近一月收益0.34%,近三月收益0.94%,近一年收益3.65%。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元,基金托管费0.05元。
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