汇添富科技创新混合A基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的汇添富科技创新混合A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至11月5日,汇添富科技创新混合A(007355)最新公布单位净值2.3637,累计净值2.3637,最新估值2.3704,净值增长率跌0.28%。
汇添富科技创新混合A成立以来收益136.37%,近一月收益0.3%,近一年收益21.83%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度,汇添富科技创新混合A(007355)持有债券:债券东财转3(债券代码:123111)、债券闻泰转债(债券代码:110081)、债券21农发07(债券代码:210407)等,持仓比分别4.57%、3.02%、2.81%等,持仓市值9709.23万、6416.92万、5983.2万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,汇添富科技创新混合A基金股票收入占比47.90%,债券收入占比1.40%,股利收入占比2.91%,基金收入合计17,039.05元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。