11月5日招商招惠3个月定开债发起式A最新单位净值为1.0193元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/07 22:01:18
11月5日招商招惠3个月定开债发起式A最新单位净值为1.0193元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日招商招惠3个月定开债发起式A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，招商招惠3个月定开债发起式A最新市场表现：单位净值1.0193，累计净值1.1954，最新估值1.0186，净值增长率涨0.07%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利4727.63万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计15.24亿，所有者权益合计62.2亿，负债和所有者权益总计77.44亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月5日浙商智能行业优选混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2021年动物疫苗概念龙头上市公司有哪些？动物疫苗概念股名单（干货满满）
南方财富网
2021年第三季度创金合信同顺创业板精选股票A基金持仓了哪些股票？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
11月5日浙商智能行业优选混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2021年第二季度融通成长30灵活配置混合基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
2021年功能膜上市公司，功能膜概念上市公司有哪些？
南方财富网
股民必看！2021年IC设备概念上市公司龙头名单曝光，新手别错过
南方财富网
2021年第二季度融通成长30灵活配置混合基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
2021年第三季度工银战略远见混合C基金行业如何配置？基金有什么投资组合？
南方财富网
光模块龙头股上市公司有哪些？
南方财富网
基板玻璃概念上市公司有哪些，基板玻璃股票2021年名单一览
南方财富网
2021年第三季度工银战略远见混合C基金行业如何配置？基金有什么投资组合？
南方财富网
11月5日银河丰利纯债债券近三月以来收益0.42%，基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年高端制造业上市公司股票有哪些，高端制造业概念上市公司一览
南方财富网
2021年高空作业平台概念股是哪些？
南方财富网
11月5日银河丰利纯债债券近三月以来收益0.42%，基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年第一季度华泰柏瑞中证500ETF基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大买入？
南方财富网
碳基复合材料上市公司龙头股票有哪些？（2021年11月）
南方财富网
轮胎橡胶行业软件A股上市龙头企业有哪些？轮胎橡胶行业软件概念股一览
南方财富网
2021年第一季度华泰柏瑞中证500ETF基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大买入？
南方财富网
11月5日天弘鑫利三年定开债券近三月以来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
聚氨酯原液板块龙头股票有哪些？聚氨酯原液上市公司股票一览
南方财富网
2021年动物疫苗概念龙头上市公司有哪些？动物疫苗概念股名单（干货满满）
南方财富网
2021年第三季度创金合信同顺创业板精选股票A基金持仓了哪些股票？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
11月5日浙商智能行业优选混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2021年功能膜上市公司，功能膜概念上市公司有哪些？
南方财富网
股民必看！2021年IC设备概念上市公司龙头名单曝光，新手别错过
南方财富网
2021年第二季度融通成长30灵活配置混合基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
光模块龙头股上市公司有哪些？
南方财富网
基板玻璃概念上市公司有哪些，基板玻璃股票2021年名单一览
南方财富网
2021年第三季度工银战略远见混合C基金行业如何配置？基金有什么投资组合？
南方财富网
2021年高端制造业上市公司股票有哪些，高端制造业概念上市公司一览
南方财富网
2021年高空作业平台概念股是哪些？
南方财富网
11月5日银河丰利纯债债券近三月以来收益0.42%，基金基本费率是多少？
南方财富网
碳基复合材料上市公司龙头股票有哪些？（2021年11月）
南方财富网
轮胎橡胶行业软件A股上市龙头企业有哪些？轮胎橡胶行业软件概念股一览
南方财富网
2021年第一季度华泰柏瑞中证500ETF基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大买入？
南方财富网
聚氨酯原液板块龙头股票有哪些？聚氨酯原液上市公司股票一览
南方财富网