国泰CES半导体芯片行业ETF联接A基金怎么样?基金有哪些投资组合?南方财富网为您整理的11月5日国泰CES半导体芯片行业ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日,该基金累计净值1.9879,最新市场表现:公布单位净值1.9879,净值增长率涨0.27%,最新估值1.9826。
自基金成立以来收益98.26%,今年以来收益26.79%,近一年收益30.55%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,国泰CES半导体芯片行业ETF联接A(008281)基金资产配置详情如下,股票占净比0.73%,债券占净比1.87%,现金占净比6.81%,合计净资产50.96亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为0.73%,同类平均为79.23%,比同类配置少78.5%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置0.70%,同类平均51.79%,比同类配置少51.09%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.04%,同类平均5.38%,比同类配置少5.34%;农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%,同类平均1.05%,比同类配置少1.05%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,国泰CES半导体芯片行业ETF联接A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:韦尔股份(603501)本期累计买入金额为4168.69万元,占期初基金资产净值比例为1.16%;睿创微纳(688002)本期累计买入金额为714.7万元,占期初基金资产净值比例为0.20%;晶晨股份(688099)本期累计买入金额为653.3万元,占期初基金资产净值比例为0.18%;士兰微(600460)本期累计买入金额为657.45万元,占期初基金资产净值比例为0.18%等。
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