11月5日中银惠利半年定期开放债券一个月来收益0.36%,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的11月5日中银惠利半年定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中银惠利半年定期开放债券(000372)截至11月5日,最新市场表现:公布单位净值1.101,累计净值1.477,最新估值1.099,净值增长率涨0.18%。
基金阶段涨跌幅
中银惠利半年定期开放债券(000372)成立以来收益57.56%,今年以来收益4.06%,近一月收益0.36%,近三月收益0.64%。
基金基本费率
该基金管理费为0.4元,基金托管费0.1元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。