11月5日中银证券安泰债券C基金怎么样?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的11月5日中银证券安泰债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中银证券安泰债券C截至11月5日市场表现:累计净值1.0648,最新公布单位净值1.0648,净值增长率跌0.16%,最新估值1.0665。
基金季度利润
中银证券安泰债券C基金成立以来收益6.65%,今年以来收益2.66%,近一月收益1.57%,近一年收益6.23%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,中银证券安泰债券C(009729)基金资产配置详情如下,股票占净比19.91%,债券占净比92.59%,现金占净比1.58%,合计净资产1.12亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,中银证券安泰债券C基金行业配置合计为19.91%,同类平均为12.18%,比同类配置多7.73%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(13.15%)、信息传输、软件和信息技术服务业(5.80%)、租赁和商务服务业(0.95%),同类平均分别为8.73%、0.96%、0.66%,比同类配置分别为多4.42%、多4.84%、多0.29%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,中银证券安泰债券C(009729)持有股票基金:五粮液、恒玄科技、时代电气等,持仓比分别2.97%、2.84%、2.70%等,持股数分别为1.51万、1.24万、5.95万,持仓市值331.28万、317.79万、301.7万等。
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