[基金]金鹰智慧生活混合的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第一季度）

金鹰智慧生活混合的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第一季度）

南方财富网 2021/11/07 20:11:09

金鹰智慧生活混合的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的金鹰智慧生活混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

金鹰智慧生活混合（002303）截至11月5日，最新公布单位净值1.208，累计净值1.807，最新估值1.214，净值增长率跌0.49%。

该基金成立以来收益84.89%，今年以来下降3.45%，近一月收益6.53%，近一年收益0.87%。

基金经理表现

该基金经理管理过2只基金，其中最佳回报基金是金鹰智慧生活混合，回报率64.47%。现任基金资产总规模64.47%，现任最佳基金回报41.31亿元。

基金持股详情

截至2021年第二季度，金鹰智慧生活混合（002303）持有股票基金：海大集团（002311）、宁德时代（300750）、海康威视（002415）、伊利股份（600887）等，持仓比分别0.28%、0.26%、0.25%、0.25%等，持股数分别为10万、1.2万、11万、16万，持仓市值674万、630.88万、605万、603.2万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，金鹰智慧生活混合（002303）持有债券：债券18附息国债21、债券20附息国债11、债券21进出01、债券20进出02等，持仓比分别11.80%、7.01%、5.51%、5.23%等，持仓市值4.72亿、2.8亿、2.2亿、2.09亿等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。