11月5日民生加银鑫福混合A近1月来表现如何?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/11/07 07:45:46

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基金市场表现方面

民生加银鑫福混合A截至11月5日市场表现:累计净值1.362,最新单位净值1.362,净值增长率跌0.22%,最新估值1.365。

基金阶段表现

民生加银鑫福混合A近1月来收益1.19%,阶段平均收益0.62%,表现良好,同类基金排709名,相对上升61名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,民生加银鑫福混合A收入合计2025.24万元:利息收入799.62万元,其中利息收入方面,存款利息收入9.85万元,债券利息收入709.81万元。投资收益2716.75万元,其中投资收益方面,股票投资收益2849.11万元,债券投资亏218.77万元,股利收益86.41万元。公允价值变动亏1504.25万元,其他收入13.11万元。

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