11月5日民生加银鑫元纯债债券C最新单位净值为1.0186元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/07 02:00:51
11月5日民生加银鑫元纯债债券C最新单位净值为1.0186元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日民生加银鑫元纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，民生加银鑫元纯债债券C（003657）累计净值1.314，最新公布单位净值1.0186，最新估值1.0186。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值4.75万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款125.66万，结算备付金1679.86万，存出保证金9.5万，交易性金融资产31.75亿。
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