2021年第二季度宝盈消费主题混合基金有哪些投资组合?全部基金持有人结构有什么变动?南方财富网为您整理的11月5日宝盈消费主题混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,宝盈消费主题混合(003715)基金资产配置详情如下,合计净资产2.75亿元,股票占净比92.24%,债券占净比0.94%,现金占净比8.05%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为92.24%,同类平均为59.64%,比同类配置多32.60%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,宝盈消费主题混合基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:五粮液(000858)、工商银行(601398)、山西汾酒(600809),占期初基金资产净值比例分别为8.98%、2.48%、2.39%,本期累计买入金额分别为2925.58万元、807.39万元、779.5万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,宝盈消费主题混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:常熟银行、招商银行、瀚蓝环境、海尔智家,本期累计卖出金额分别为2358.84万元、878.79万元、866.81万元、856.73万元,占期初基金资产净值比例分别为7.24%、2.70%、2.66%、2.63%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,宝盈消费主题混合(003715)持有股票基金:贵州茅台(600519)、泸州老窖(000568)、宁波银行(002142)、招商银行(600036)等,持仓比分别9.96%、9.81%、9.19%、9.16%等,持股数分别为1.5万、12.2万、71.99万、50万,持仓市值2745万、2703.28万、2530.59万、2522.5万等。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,宝盈消费主题混合(003715)持有债券:债券20国债02(债券代码:019628)、债券牧原转债(债券代码:127045)等,持仓比分别0.54%、0.39%等,持仓市值149.96万、108.77万等。
全部基金持有人结构变动
全部基金最近三次时期持股变动如下:2021年第二季度,共有11799只基金,总份额高达20.3万亿份,其中机构持有比列为46.79%,个人持有比例为53.68%,内部持有比例为0.65%;2020年第四季度,共有10614只基金,总份额高达17.71万亿份,其中机构持有比列为48.56%,个人持有比例为51.79%,内部持有比例为0.6%;2020年第二季度,共有9622只基金,总份额高达16.16万亿份,其中机构持有比列为50.47%,个人持有比例为49.81%,内部持有比例为0.58%
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。