11月5日中银高质量发展机遇混合基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/07 00:23:29
11月5日中银高质量发展机遇混合基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日中银高质量发展机遇混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金最新单位净值1.631，累计净值1.631，最新估值1.6473，净值增长率跌0.99%。
基金阶段涨跌幅
中银高质量发展机遇混合基金成立以来收益64.73%，今年以来收益13.24%，近一月下降1.49%，近一年收益24.41%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中银高质量发展机遇混合扣除费用合计199.12万元，其中具体费用方面，管理人报酬110.27万元，托管费110.27万元，交易费用61.4万元，其他费用9.07万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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