11月5日大成中证100ETF基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/07 01:28:32
11月5日大成中证100ETF基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日大成中证100ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成中证100ETF基金截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值2.09，累计净值2.09，最新估值2.097，净值跌0.33%。
基金季度利润
大成中证100ETF（159923）近一周下降0.47%，近一月下降0.19%，近三月下降0.66%，近一年下降1.87%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付管理人报酬9739.09，应付托管费1947.82，应付交易费用2872.54，负债合计3.83万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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