银河君荣混合A最新净值跌幅达0.33%，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/07 00:26:49
银河君荣混合A最新净值跌幅达0.33%，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月5日银河君荣混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.9967，累计净值2.0347，最新估值2.0034，净值增长率跌0.33%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利15.76万元，基金本期净收益盈利9.69万元，期末基金资产净值242.21万元，期末单位基金资产净值2.12元。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元。
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