泰达宏利恒利债券C累计净值为1.1898元（11月5日）
南方财富网 2021/11/06 13:59:08
泰达宏利恒利债券C基金累计净值为1.1898元，以下是南方财富网为您整理的截至11月5日泰达宏利恒利债券C市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.0918，累计净值1.1898，最新估值1.0913，净值增长率涨0.05%。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.21万元，期末基金资产净值83.87万元，期末单位基金资产净值1.08元。
基金详情
该基金全名是泰达宏利恒利债券型证券投资基金，以下简称泰达宏利恒利债券C，该基金成立于2017年1月22日，基金规模为10万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由北京银行股份有限公司托管，交由泰达宏利基金管理有限公司管理，基金经理是李宇璐。
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