[基金]2021年第三季度泰康润颐63个月定开债券基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

2021年第三季度泰康润颐63个月定开债券基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

南方财富网 2021/11/05 10:55:14

2021年第三季度泰康润颐63个月定开债券基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的10月29日泰康润颐63个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月29日，泰康润颐63个月定开债券最新市场表现：公布单位净值1.0337，累计净值1.044，净值增长率涨0.07%，最新估值1.033。

泰康润颐63个月定开债券（007600）近一周收益0.07%，近一月收益0.34%，近三月收益0.98%，近一年收益3.7%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泰康润颐63个月定开债券（007600）基金资产配置详情如下，合计净资产82.36亿元，债券占净比152.05%，现金占净比2.19%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

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