11月3日诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/05 10:05:03
11月3日诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月3日诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月3日，最新市场表现：单位净值0.724，累计净值0.724，最新估值0.729，净值增长率跌0.69%。
基金阶段表现
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)近1月来收益7.74%，阶段平均收益0.71%，表现优秀，同类基金排55名，相对下降28名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.98亿，未分配利润-1.94亿，所有者权益合计4.04亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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