2021年第二季度招商瑞智优选混合(LOF)基金有哪些投资组合?全部基金规模变动期间赎回详情

南方财富网 2021/11/04 23:18:10

2021年第二季度招商瑞智优选混合(LOF)基金有哪些投资组合?全部基金规模变动期间赎回详情。南方财富网为您整理的11月3日招商瑞智优选混合(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,招商3年封闭运作战略配售混合(LO(161728)基金资产配置详情如下,股票占净比65.59%,债券占净比18.73%,现金占净比5.10%,合计净资产27.67亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,招商3年封闭运作战略配售混合(LO基金行业配置前三行业详情如下:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业,行业基金配置分别为40.07%、5.17%、2.43%,同类平均分别为41.64%、3.14%、2.16%,比同类配置分别为少1.57%、多2.03%、多0.27%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,招商3年封闭运作战略配售混合(LO基金发生重大买入变动,买入变动股票有:中国太保本期累计买入金额为2.1亿元,占期初基金资产净值比例为0.74%;工商银行本期累计买入金额为1.47亿元,占期初基金资产净值比例为0.52%;中信证券本期累计买入金额为1.42亿元,占期初基金资产净值比例为0.50%;长江电力本期累计买入金额为1.38亿元,占期初基金资产净值比例为0.49%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,招商3年封闭运作战略配售混合(LO基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:邮储银行(601658)、中国平安(601318)、兴业银行(601166),占期初基金资产净值比例分别为8.00%、0.85%、0.83%,本期累计卖出金额分别为22.69亿元、2.42亿元、2.36亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,招商3年封闭运作战略配售混合(LO(161728)持有股票智飞生物(占5.35%):持股为93.15万,持仓市值为1.48亿;通威股份(占5.25%):持股为285.25万,持仓市值为1.45亿;中科创达(占5.17%):持股为119.27万,持仓市值为1.43亿;中国飞鹤(占4.37%):持股为1103.8万,持仓市值为1.21亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,招商3年封闭运作战略配售混合(LO基金(161728)持有债券21国开01(占2.53%),持仓市值为7004.2万;债券21国开04(占2.19%),持仓市值为6066.6万;债券21浦发银行CD127(占1.76%),持仓市值为4861万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为6<=X(月)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下:12766只基金发生规模变动(2021年第三季度)、11972只基金发生规模变动(2021年第二季度)、11297只基金发生规模变动(2021年第一季度),这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份,期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份,期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份,期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

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