[基金]金鹰元安混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？

金鹰元安混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/04 22:32:37

金鹰元安混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？南方财富网为您整理的11月4日金鹰元安混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，金鹰元安混合A最新单位净值1.5996，累计净值2.0103，最新估值1.5968，净值增长率涨0.18%。

该基金成立以来收益100.67%，今年以来收益6.67%，近一月收益0.73%，近一年收益10.58%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，金鹰元安混合A（000110）基金资产配置详情如下，合计净资产7.57亿元，股票占净比22.92%，债券占净比75.41%，现金占净比3.70%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为22.92%，同类平均为58.78%，比同类配置少35.86%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置15.69%，同类平均41.73%，比同类配置少26.04%；房地产业行业基金配置2.06%，同类平均3.04%，比同类配置少0.98%；金融业行业基金配置1.71%，同类平均5.65%，比同类配置少3.94%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，金鹰元安混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：京东方A、蔚蓝锂芯、博汇纸业、中矿资源，本期累计买入金额分别为401.01万元、151.66万元、142.22万元、125.11万元，占期初基金资产净值比例分别为0.57%、0.22%、0.20%、0.18%。

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