11月4日嘉实企业变革股票最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/11/04 21:36:23
11月4日嘉实企业变革股票最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月4日嘉实企业变革股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月4日，嘉实企业变革股票最新单位净值1.908，累计净值1.908，最新估值1.885，净值增长率涨1.22%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实企业变革股票基金（001036）持有债券21国债06（占2.56%），持仓市值为1250.12万；债券明泰转债（占1.82%），持仓市值为888.22万；债券21国债01（占1.76%），持仓市值为859.29万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实企业变革股票（001036）基金资产配置详情如下，合计净资产4.88亿元，股票占净比91.40%，债券占净比6.82%，现金占净比1.92%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，嘉实企业变革股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（54.86%）、信息传输、软件和信息技术服务业（23.53%）、科学研究和技术服务业（5.84%），同类平均分别为51.74%、5.87%、3.17%，比同类配置分别为多3.12%、多17.66%、多2.67%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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