10月29日浦银安盛盛毅一年定开债券一年来涨了多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/11/03 08:01:28

10月29日浦银安盛盛毅一年定开债券一年来涨了多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的10月29日浦银安盛盛毅一年定开债券基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛盛毅一年定开债券截至10月29日,最新公布单位净值1.0468,累计净值1.0468,最新估值1.0462,净值增长率涨0.06%。

基金阶段涨跌表现

浦银安盛盛毅一年定开债券今年以来收益3.72%,近一月收益1.24%,近三月收益1.64%,近一年收益4.46%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,浦银安盛盛毅一年定开债券(009044)基金资产配置详情如下,债券占净比86.50%,现金占净比0.18%,合计净资产2.17亿元。

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