11月2日银华招利一年持有期混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/11/03 07:34:52
11月2日银华招利一年持有期混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月2日银华招利一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银华招利一年持有期混合C截至11月2日市场表现：累计净值1.0104，最新单位净值1.0104，净值增长率跌0.11%，最新估值1.0115。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，银华招利一年持有期混合C基金（009978）持有债券18浙能源MTN004（占3.99%），持仓市值为5135万；债券19海运集装MTN002（占3.94%），持仓市值为5067.5万；债券20深圳地铁MTN001（占3.90%），持仓市值为5017万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，银华招利一年持有期混合C（009978）基金资产配置详情如下，合计净资产12.86亿元，股票占净比6.99%，债券占净比98.55%，现金占净比1.05%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为6.99%，同类平均为58.59%，比同类配置少51.6%。
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