鹏华沪深300指数(LOF)A最新单位净值为2.413元(10月20日)

南方财富网 2021/10/21 07:48:53

鹏华沪深300指数(LOF)A最新单位净值为2.413元,以下是南方财富网为您整理的截至10月20日鹏华沪深300指数(LOF)A市场详情,供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华沪深300指数(LOF)A截至10月20日市场表现:累计净值2.473,最新公布单位净值2.413,净值增长率跌0.21%,最新估值2.418。

基金季度利润

截至2021年第二季度,该基金利润盈利2445.11万元,基金本期净收益盈利1670.48万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.13元,期末单位基金资产净值2.51元。

基金详情

基金简称鹏华沪深300指数(LOF)A,该基金成立于2009年4月3日,基金规模为4780万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1974万份,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由鹏华基金管理有限公司管理,基金经理是张羽翔。

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