10月18日建信安心回报债券C最新单位净值为1.373元
南方财富网 2021/10/19 14:55:11
截至10月18日，该基金最新公布单位净值1.373，累计净值1.383，净值增长率跌0.15%，最新估值1.375。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利27.32万元，基金本期净收益盈利35.15万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2708.51万元，期末单位基金资产净值1.37元。
基金简称建信安心回报债券C，该基金成立于2013年5月14日，基金规模为270万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达198万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由建信基金管理有限责任公司管理，基金经理是闫晗。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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