[基金]兴业14天理财债券B（003431）申购赎回信息

兴业14天理财债券B（003431）申购赎回信息

南方财富网 2021/05/12 16:52:29

兴业14天理财债券B（003431）报告期2020年3月31日，期初总份额3,911,810,000份，期末总份额3,839,770,000份，期间总申购份额28,059,000份，期间总赎回份额100,102,000份，期间净申赎份额-72,043,000份，净申赎比例-1.84%。

兴业14天理财债券B（003431）报告期2019年12月31日，期初总份额8,480,330,000份，期末总份额3,911,810,000份，期间总申购份额8,824,990,000份，期间总赎回份额13,393,500,000份，期间净申赎份额-4,568,510,000份，净申赎比例-53.87%。

兴业14天理财债券B（003431）报告期2019年12月31日，期初总份额6,168,690,000份，期末总份额3,911,810,000份，期间总申购份额37,416,500份，期间总赎回份额2,294,290,000份，期间净申赎份额-2,256,873,500份，净申赎比例-36.59%。

基本信息：兴业14天理财债券B基金代码003431，基金全称兴业14天理财债券型证券投资基金，基金简称兴业14天理财债券B，成立日期2016年10月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额38.398亿份，上市流通份额38.398亿份，基金管理人兴业基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理伍方方，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共0家)。

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