广发安泽短债债券A(002864)报告期2019年12月31日,收入450547870.91元。利息收入465485044.95元,其中存款利息收入97105.51元,债券利息收入413646900.33元,资产支持证券利息收入43768971.33元,买入返售金融资产收入7972067.78元。投资收益-10035083.29元,其中股票投资收益--元,债券投资收益-9037633.07元,基金投资收益-997450.22元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益-8165008.71元,其他收入3262917.96元。费用98957862.43元。管理人报酬32787961.65元,托管费10929320.56元,销售服务费20472832.56元,交易费用134923.26元,利息支出32909472.35元,其中卖出回购金融资产支出32909472.35元,减所得税费用--元,其他费用231400元。利润总额351590008.48元。
基本信息:广发安泽短债债券A基金代码002864,基金全称广发安泽短债债券型证券投资基金,基金简称广发安泽短债债券A,成立日期2016年6月17日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模44.14亿元,基金总份额41.309亿份,上市流通份额41.309亿份,基金管理人广发基金管理有限公司,基金托管人平安银行股份有限公司,基金经理刘志辉,代销机构银行(共52家),代销机构证券(共61家)。
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