[基金]农银汇理大盘蓝筹混合（660006）资产负债情况查询

农银汇理大盘蓝筹混合（660006）资产负债情况查询

南方财富网 2021/05/12 12:11:57

农银汇理大盘蓝筹混合（660006）报告期2019年12月31日，银行存款17923286.68元，结算备付金613779.46元，存出保证金106783.89元，交易性金融资产211467076.44元，其中股票投资199058600.04元，债券投资12408476.4元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1909697.27元，应收利息118167.86元，应收股利--元，应收申购款5482.07元，其他资产--元，资产总计232144273.67元。

农银汇理大盘蓝筹混合（660006）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款741863.47元，应付管理人报酬288574.46元，应付托管费48095.75元，应付销售服务费--元，应付交易费用382888.23元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债181639.26元，负债合计1643061.17元。实收基金191176536.07元，未分配利润39324676.43元，所有者权益合计230501212.5元，负债和所有者权益总计232144273.67元。

基本信息：农银汇理大盘蓝筹混合基金代码660006，基金全称农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金，基金简称农银汇理大盘蓝筹混合，成立日期2010年9月1日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模2.27亿元，基金总份额1.709亿份，上市流通份额1.709亿份，基金管理人农银汇理基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理宋永安，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共17家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。