易方达纯债1年定期开放债券C(000112)主要财务指标

南方财富网 2021/05/12 12:34:40

易方达纯债1年定期开放债券C(000112)截至2020年3月31日本期利润304755元,基金本期净收益125975元,加权平均基金份额本期利润0.0199元,期末基金资产净值15999900元,期末单位基金资产净值1.044元。

易方达纯债1年定期开放债券C(000112)截至2019年12月31日本期利润136469元,基金本期净收益131471元,加权平均基金份额本期利润0.0088元,期末基金资产净值16167000元,期末单位基金资产净值1.044元。

易方达纯债1年定期开放债券C(000112)截至2019年9月30日本期利润131395元,基金本期净收益149509元,加权平均基金份额本期利润0.0087元,期末基金资产净值16073600元,期末单位基金资产净值1.035元。

基本信息:易方达纯债1年定期开放债券C基金代码000112,基金全称易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金,基金简称易方达纯债1年定期开放债券C,成立日期2013年7月30日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模0.16亿元,基金总份额0.153亿份,上市流通份额0.153亿份,基金管理人易方达基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理李一硕,代销机构银行(共60家),代销机构证券(共79家)。

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