兴全合润分级混合(163406)截止2020年6月19日单位净值1.4071,累计净值5.3512,近一周涨跌幅2.57%,近一月涨跌幅6.14%,近三月涨跌幅27.93%,近六月涨跌幅24.49%,近一年涨跌幅45.11%,基金评级暂无评级,费率0.12%,申购状态限制大额,赎回状态开放。
基本信息:兴全合润分级混合基金代码163406,基金全称兴全合润分级混合型证券投资基金,基金简称兴全合润分级混合,成立日期2010年4月22日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模90.58亿元,基金总份额61.882亿份,上市流通份额61.882亿份,基金管理人兴全基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理谢治宇,代销机构银行(共21家),代销机构证券(共55家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。