工银灵活配置混合B(001428)主要财务指标

南方财富网 2021/05/12 12:22:06

工银灵活配置混合B(001428)截至2016年12月31日本期利润-4457.06元,基金本期净收益4319.84元,加权平均基金份额本期利润-0.0004元,期末基金资产净值--元,期末单位基金资产净值--元。

工银灵活配置混合B(001428)截至2016年9月30日本期利润6639980元,基金本期净收益4118280元,加权平均基金份额本期利润0.0565元,期末基金资产净值13434600元,期末单位基金资产净值1.128元。

工银灵活配置混合B(001428)截至2016年6月30日本期利润19182900元,基金本期净收益26095400元,加权平均基金份额本期利润0.0067元,期末基金资产净值3168450000元,期末单位基金资产净值1.104元。

基本信息:工银灵活配置混合B基金代码001428,基金全称工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金,基金简称工银灵活配置混合B,成立日期2015年6月4日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金总份额0.000亿份,上市流通份额0.000亿份,基金管理人工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人中国光大银行股份有限公司,基金经理李昱,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共32家)。

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