[基金]中海医疗保健主题股票（399011）利润情况查询

中海医疗保健主题股票（399011）利润情况查询

南方财富网 2021/05/11 17:16:42

中海医疗保健主题股票（399011）报告期2019年12月31日，收入726751356.68元。利息收入951062.93元，其中存款利息收入951062.93元，债券利息收入--元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益443895599.94元，其中股票投资收益434123374.42元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益9772225.52元，公允价值变动收益274696368.01元，其他收入7208325.8元。费用48868386.54元。管理人报酬24593292.84元，托管费4098882.15元，销售服务费--元，交易费用19956506.01元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用219705.54元。利润总额677882970.14元。

基本信息：中海医疗保健主题股票基金代码399011，基金全称中海医疗保健主题股票型证券投资基金，基金简称中海医疗保健主题股票，成立日期2012年3月7日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模17.01亿元，基金总份额7.856亿份，上市流通份额7.856亿份，基金管理人中海基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理刘俊，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共52家)。

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