[基金]广发中小板300联接（270026）资产负债情况查询

广发中小板300联接（270026）资产负债情况查询

南方财富网 2021/05/11 16:03:59

广发中小板300联接（270026）报告期2019年12月31日，银行存款10949804.98元，结算备付金--元，存出保证金3676.56元，交易性金融资产190549713.91元，其中股票投资1924838.13元，债券投资4100元，基金投资--元，资产支持证券投资188620775.78元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1203946.91元，应收利息2265.06元，应收股利--元，应收申购款71145.01元，其他资产--元，资产总计202780552.43元。

广发中小板300联接（270026）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款970622.57元，应付管理人报酬6192.92元，应付托管费1238.61元，应付销售服务费--元，应付交易费用1047.94元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债406564.15元，负债合计1385666.19元。实收基金186239611.84元，未分配利润15155274.4元，所有者权益合计201394886.24元，负债和所有者权益总计202780552.43元。

基本信息：广发中小板300联接基金代码270026，基金全称广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称广发中小板300联接，成立日期2011年6月9日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模2.13亿元，基金总份额1.666亿份，上市流通份额1.666亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理霍华明，代销机构银行(共48家)，代销机构证券(共84家)。

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