嘉实绝对收益策略定期混合(000414)报告期2019年12月31日,银行存款4981202.83元,结算备付金26188250.39元,存出保证金11744338.34元,交易性金融资产119925048.62元,其中股票投资119925048.62元,债券投资--元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息10347.79元,应收股利--元,应收申购款--元,其他资产--元,资产总计162849187.97元。
嘉实绝对收益策略定期混合(000414)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬311548.86元,应付托管费34486.03元,应付销售服务费--元,应付交易费用109923.37元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债110000元,负债合计565958.26元。实收基金132490348.09元,未分配利润29792881.62元,所有者权益合计162283229.71元,负债和所有者权益总计162849187.97元。
基本信息:嘉实绝对收益策略定期混合基金代码000414,基金全称嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金,基金简称嘉实绝对收益策略定期混合,成立日期2013年12月6日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模1.66亿元,基金总份额1.311亿份,上市流通份额1.311亿份,基金管理人嘉实基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理金猛,代销机构银行(共38家),代销机构证券(共44家)。
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