[基金]工银瑞享纯债债券（002997）主要财务指标

工银瑞享纯债债券（002997）主要财务指标

南方财富网 2021/05/11 13:04:59

工银瑞享纯债债券（002997）截至2020年3月31日本期利润55495000元，基金本期净收益31693600元，加权平均基金份额本期利润0.0207元，期末基金资产净值2817520000元，期末单位基金资产净值1.0488元。

工银瑞享纯债债券（002997）截至2019年12月31日本期利润29647100元，基金本期净收益27715300元，加权平均基金份额本期利润0.011元，期末基金资产净值2762030000元，期末单位基金资产净值1.0282元。

工银瑞享纯债债券（002997）截至2019年9月30日本期利润43191500元，基金本期净收益34642200元，加权平均基金份额本期利润0.0161元，期末基金资产净值2781540000元，期末单位基金资产净值1.0354元。

基本信息：工银瑞享纯债债券基金代码002997，基金全称工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金，基金简称工银瑞享纯债债券，成立日期2016年8月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模27.5亿元，基金总份额26.864亿份，上市流通份额26.864亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理何秀红，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共1家)。

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