2021年5月10日嘉合磐稳纯债C(006423)基金净值查询

南方财富网 2021/05/11 12:07:29

嘉合磐稳纯债C(006423)最新公布净值1.0025,累计净值1.0805,最新估值1.0021,净值增长率0.040%,公布日期2021年5月10日,基金规模0.0565187亿。

基本信息:嘉合磐稳纯债C基金代码006423,基金全称嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金,基金简称嘉合磐稳纯债C,成立日期2018年11月22日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金总份额0.308亿份,上市流通份额0.308亿份,基金管理人嘉合基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理季慧娟于启明,代销机构银行(共5家),代销机构证券(共26家)。

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