[基金]广发纯债债券A（270048）主要财务指标

广发纯债债券A（270048）主要财务指标

南方财富网 2021/05/11 13:40:28

广发纯债债券A（270048）截至2020年3月31日本期利润11127600元，基金本期净收益6376750元，加权平均基金份额本期利润0.0313元，期末基金资产净值423209000元，期末单位基金资产净值1.212元。

广发纯债债券A（270048）截至2019年12月31日本期利润-1500810元，基金本期净收益-7923550元，加权平均基金份额本期利润-0.0037元，期末基金资产净值439331000元，期末单位基金资产净值1.18元。

广发纯债债券A（270048）截至2019年9月30日本期利润5987980元，基金本期净收益1490320元，加权平均基金份额本期利润0.0138元，期末基金资产净值520088000元，期末单位基金资产净值1.194元。

基本信息：广发纯债债券A基金代码270048，基金全称广发纯债债券型证券投资基金，基金简称广发纯债债券A，成立日期2012年12月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模4.25亿元，基金总份额3.493亿份，上市流通份额3.493亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理张芊，代销机构银行(共51家)，代销机构证券(共81家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。