2021年5月10日南方弘利定期开放债券发起式A（002218）基金净值查询
南方财富网 2021/05/11 12:50:22
南方弘利定期开放债券发起式A（002218）最新公布净值1.1571，累计净值1.2171，最新估值1.1564，净值增长率0.061%，公布日期2021年5月10日，基金规模15.6815亿。
基本信息：南方弘利定期开放债券发起式A基金代码002218，基金全称南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称南方弘利定期开放债券发起式A，成立日期2015年12月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额27.028亿份，上市流通份额27.028亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理陶铄，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
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