国泰兴益灵活配置混合A（001265）资产负债情况查询

国泰兴益灵活配置混合A（001265）报告期2019年12月31日，银行存款27006064.89元，结算备付金931428.57元，存出保证金100762.35元，交易性金融资产208447307.55元，其中股票投资95399570.55元，债券投资113047737元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产66600000元，应收证券清算款--元，应收利息2307106.45元，应收股利--元，应收申购款22724.97元，其他资产225元，资产总计305415619.78元。

国泰兴益灵活配置混合A（001265）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款262230.81元，应付管理人报酬255917.23元，应付托管费25591.73元，应付销售服务费20508.57元，应付交易费用8039.89元，应交税费5509.32元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债140012.66元，负债合计717810.21元。实收基金264753706.69元，未分配利润39944102.88元，所有者权益合计304697809.57元，负债和所有者权益总计305415619.78元。

基本信息：国泰兴益灵活配置混合A基金代码001265，基金全称国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金，基金简称国泰兴益灵活配置混合A，成立日期2015年5月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.63亿元，基金总份额0.562亿份，上市流通份额0.562亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理王琳，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共37家)。

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