[基金]国联安鑫汇混合A（004129）资产负债情况查询

国联安鑫汇混合A（004129）资产负债情况查询

南方财富网 2021/05/11 10:38:39

国联安鑫汇混合A（004129）报告期2019年12月31日，银行存款15914549.34元，结算备付金514285.71元，存出保证金1726.45元，交易性金融资产190004498.3元，其中股票投资87478722.3元，债券投资102525776元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产12000000元，应收证券清算款2035.07元，应收利息1785098.67元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计220222193.54元。

国联安鑫汇混合A（004129）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬110111.96元，应付托管费27527.98元，应付销售服务费0.62元，应付交易费用6472.32元，应交税费7381.67元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债194300元，负债合计345794.55元。实收基金189521708.53元，未分配利润30354690.46元，所有者权益合计219876398.99元，负债和所有者权益总计220222193.54元。

基本信息：国联安鑫汇混合A基金代码004129，基金全称国联安鑫汇混合型证券投资基金，基金简称国联安鑫汇混合A，成立日期2017年3月1日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.28亿元，基金总份额1.895亿份，上市流通份额1.895亿份，基金管理人国联安基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理薛琳杨子江，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共7家)。

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