2021年5月6日南方香港成长混合(QDII)（001691）基金净值查询
南方财富网 2021/05/10 18:01:56
南方香港成长混合(QDII)（001691）最新公布净值2.52，累计净值2.52，最新估值2.577，净值增长率-2.212%，公布日期2021年5月6日，基金规模14.3095亿。
基本信息：南方香港成长混合(QDII)基金代码001691，基金全称南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金，基金简称南方香港成长混合(QDII)，成立日期2015年9月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金总份额0.820亿份，上市流通份额0.820亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理黄亮王士聪，代销机构银行(共49家)，代销机构证券(共72家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
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